Analyse par Good Value for Money des caractéristiques et des chiffres-clés de la SCPI CORUM Origin

SCPI CORUM Origin

Analyse Good Value for Money des Caractéristiques et des Chiffres-clés

Version au 5 juillet 2023

 

Eléments de référence

  • RCS
    • Paris 749 907 507
  • Société de gestion
    • CORUM AM
  • Date de création
    • 06/02/2012

 

Caractéristiques de la SCPI

  • SCPI se fixant un objectif de rendement (dividende ou taux de distribution) de 6 % par an
    (en sachant que celui-ci ne peut en aucun cas être garanti).

 

Politique d’investissement de la SCPI

  • CORUM Origin a une stratégie d’investissement opportuniste, avec une sphère d’investissement positionnée sur l’ensemble de la zone euro.
  • CORUM Origin ne cible aucun secteur d’activité, ni pays de manière spécifique. L’objectif premier est d’aller chercher du rendement là où il peut se trouver, tout en diversifiant ses investissements.
  • CORUM Origin fait le choix de locataires solides, engagés sur le long terme.
  • CORUM Origin n’hésite pas à revendre des biens immobiliers en situation de forte plus-value latente, afin de soutenir le rendement de la SCPI et le dividende versé aux associés.

 

Labels obtenus par la SCPI et Classification SFDR

  • (néant)

 

Patrimoine de la SCPI

  • Surface du patrimoine
    • 31 décembre 2022 : 1 452 468 m²
    • 31 décembre 2021 : 1 324 640 m²
    • 31 décembre 2020 : 1 297 138 m²
    • 31 décembre 2019 : 1 146 609 m²
    • 31 décembre 2018 : 992 538 m²
    • 31 décembre 2017 : 786 247 m²
    • 31 décembre 2016 : 561 376 m²
    • 31 décembre 2015 : 273 197 m²

 

  • Répartition géographique du patrimoine (% en valeur vénale au 31 décembre 2022) :
    • Pays-Bas : 26 % fin 2022 (versus 27 % fin 2021)
    • Italie : 16 % fin 2022 (versus 14 % fin 2021)
    • Finlande : 10 % fin 2022 (versus 12 % fin 2021)
    • Belgique : 10 % fin 2022 (versus 2 % fin 2021)
    • Irlande : 9 % fin 2022 (versus 8 % fin 2021)
    • Espagne : 8 % fin 2022 (versus 7 % fin 2021)
    • Allemagne : 5 % fin 2022 (versus 10 % fin 2021)
    • France : 4 % fin 2022 (versus 6 % fin 2021)
    • Lituanie : 4 % fin 2022 (versus 5 % fin 2021)
    • Slovénie : 3 % fin 2022 (versus 3 % fin 2021)
    • Portugal : 2 % fin 2022 (versus 3 % fin 2021)
    • Estonie : 2 % fin 2022 (versus 2 % fin 2021)
    • Lettonie : 1 % fin 2022 (versus 1 % fin 2021)

 

  • Répartition du patrimoine (en m²) par nature (% en valeur vénale au 31 décembre 2022) :
    • Bureaux : 49 % fin 2022 (versus 41 % fin 2021)
    • Commerces : 32 % fin 2022 (versus 35 % fin 2021)
    • Hôtels : 9 % fin 2022 (versus 12 % fin 2021)
    • Locaux d’activité : 5 % fin 2022 (versus 6 % fin 2021)
    • Logistique : 4 % fin 2022 (versus 5 % fin 2021)
    • Secteur de la santé : 1 % fin 2022 (versus 1 % fin 2021)

 

  • Ventilation du risque locatif (en % des loyers perçus) :
    • (non disponible)

 

  • Ventilation du risque par immeuble (au 31 décembre 2022, en % des m²) :
    • Belgique – Bureaux à Saint-Josse-Ten-Noode 4,1 %
    • Lituanie – Murs de commerces à Vilnius 3,6 %
    • Slovénie – Plateforme logistique à Ljubjana 2,6 %
    • Pays-Bas – Bureaux à Amersfoort 2,4 %
    • Italie – Locaux d’activités à Stezzano 2,3 %
    • Espagne – Murs de commerces à Valencia 2,0 %
    • Estonie – Plateforme logistique à Puusepa 2,0 %
    • Espagne – Murs d’hôtel à Serena 1,8 %
    • Pays-Bas – Bureaux à Rotterdam 1,7 %
    • Espagne – Murs d’hôtel à Yecla             1,6 %

Au total, ces 10 implantations représentent 24,1 % de la surface locative de la SCPI à fin 2022.

 

Frais

  • Commission de souscription : 11,964 % TTC
  • Commission de gestion annuelle :
    • 13,20 % TTI des loyers HT encaissés et des produits financiers nets encaissés.
  • Délai de jouissance des parts:
    • Les parts portent jouissance pour les souscripteurs à compter du 1er jour du 6ème mois suivant celui de la souscription et de son règlement.

 

Chiffres-clés

  • Taux d’occupation physique (TOP)
    • 31 décembre 2022 : 95,0 %
    • 31 décembre 2021 : 94,7 %
    • 31 décembre 2020 : 96,4 %
    • 31 décembre 2019 : 99,3 %
    • 31 décembre 2018 : 99,7 %
    • 31 décembre 2017 : 99,6 %
    • 31 décembre 2016 : 99,4 %
    • 31 décembre 2015 : 99,3 %

 

  • Taux d’occupation financière (TOF)
    • 31 décembre 2022 : 96,2 %
    • 31 décembre 2021 : 96,3 %
    • 31 décembre 2020 : 97,3 %
    • 31 décembre 2019 : 98,9 %
    • 31 décembre 2018 : 99,5 %
    • 31 décembre 2017 : 99,6 %
    • 31 décembre 2016 : 99,4 %
    • 31 décembre 2015 : 99,5 %

 

  • Evolution de la capitalisation
    • 31 décembre 2022 : 2 590 M€
    • 31 décembre 2021 : 2 214 M€
    • 31 décembre 2020 : 1 993 M€
    • 31 décembre 2019 : 1 867 M€
    • 31 décembre 2018 : 1 480 M€
    • 31 décembre 2017 : 1 121 M€
    • 31 décembre 2016 : 833 M€
    • 31 décembre 2015 : 494 M€

 

  • Taux de Distribution
    • Taux de distribution 2022 : 6,88 %
    • Taux de distribution 2021 : 7,03 %
    • Taux de distribution 2020 : 6,00 %
    • Taux de distribution 2019 : 6,28 %
    • Taux de distribution 2018 : 7,33 %
    • Taux de distribution 2017 : 6,45 %
    • Taux de distribution 2016 : 6,51 %
    • Taux de distribution 2015 : 6,36 %

 

  • Prix de la part

(Valeur d’achat)

  • 31 décembre 2022 : 1 135 €
  • 31 décembre 2021 : 1 090 €
  • 31 décembre 2020 : 1 090 €
  • 31 décembre 2019 : 1 090 €
  • 31 décembre 2018 : 1 075 €
  • 31 décembre 2017 : 1 060 €
  • 31 décembre 2016 : 1 060 €
  • 31 décembre 2015 : 1 045 €

 

  • Valeur de retrait

(Valeur de revente)

  • 31 décembre 2022 : 999,21 €
  • 31 décembre 2021 : 959,59 €
  • 31 décembre 2020 : 959,59 €
  • 31 décembre 2019 : 959,59 €
  • 31 décembre 2018 : 946,39 €
  • 31 décembre 2017 : 933,18 €
  • 31 décembre 2016 : 933,18 €
  • 31 décembre 2015 : 919,98 €

 

  • Taux de Rentabilité Interne (TRI) sur 10 ans
    • TRI sur 10 ans à fin 2022 : 7,06 %
    • TRI sur 10 ans à fin 2021 : 6,60 %
    • TRI sur 10 ans à fin 2020 : 5,77 %
    • TRI sur 10 ans à fin 2019 : 5,65 %
    • TRI sur 10 ans à fin 2018 : 5,57 %
    • TRI sur 10 ans à fin 2017 : 5,53 %

 

  • Produits immobiliers
    (loyers, charges, produits annexes)

    • 2022 : 203,56 M€
    • 2021 : 178,35 M€
    • 2020 : 166,31 M€
    • 2019 : 150,49 M€
    • 2018 : 120,04 M€
    • 2017 : 88,71 M€
    • 2016 : 49,73 M€
    • 2015 : 25,95 M€

 

  • Dette financière
    • 31 décembre 2022 : 385,9 M€
    • 31 décembre 2021 : 350,2 M€
    • 31 décembre 2020 : 369,3 M€
    • 31 décembre 2019 : 281,1 M€
    • 31 décembre 2018 : 249,4 M€
    • 31 décembre 2017 : 151,1 M€
    • 31 décembre 2016 : 69,2 M€
    • 31 décembre 2015 : 78,8 M€

 

  • Dette financière / Capitalisation
    • 31 décembre 2022 : 14,90 %
    • 31 décembre 2021 : 15,82 %
    • 31 décembre 2020 : 18,53 %
    • 31 décembre 2019 : 15,06 %
    • 31 décembre 2018 : 16,85 %
    • 31 décembre 2017 : 13,48 %
    • 31 décembre 2016 : 8,31 %
    • 31 décembre 2015 : 15,94 %

 

  • Dette financière / Collecte nette
    • 31 décembre 2022 : 135,77 %
    • 31 décembre 2021 : 156,97 %
    • 31 décembre 2020 : 251,25 %
    • 31 décembre 2019 : 74,97 %
    • 31 décembre 2018 : 72,71 %
    • 31 décembre 2017 : 51,56 %
    • 31 décembre 2016 : 20,84 %
    • 31 décembre 2015 : 29,27 %

 

  • WALB (durée résiduelle ferme pondérée des baux)
    • 31 décembre 2022 : 6,38 ans
    • 31 décembre 2021 : 6,79 ans
    • 31 décembre 2020 : 3,98 ans

 

  • WALT (durée résiduelle ferme pondérée des baux jusqu’à leur terme)
    • 31 décembre 2020 : 5,17 ans

 

Pour en savoir plus sur l’analyse de Good Value for Money, cliquer sur le lien suivant :

https://www.goodvalueformoney.eu/produit/selection-sel0000533-scpi-corum-origin-selection-2023

 

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