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Analyse Good Value for Money des Caractéristiques et des Chiffres-clés

Version au 17 novembre 2022

Eléments de référence

• Nature du support
  • Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR)
• Code ISIN
  • FR0014009U15 (Part A)
• Société de gestion :
  • Eurazeo Investment Manager
• Date de création :
  • 7 juillet 2022
• Classe de risque (SRRI)
  • Niveau 7 sur une échelle allant de 1 à 7
• Potentiel de perte maximale pour l’épargnant
  • 100 % de l’épargne investie
• Durée d’investissement recommandée
  • 10 ans

Caractéristiques du FCPR

• Nature du FCPR
  • FCPR à terme
• Eligibilité du FCPR
  • FCPR éligible à l’assurance-vie, distribué par Primonial sous la forme d’une unité de compte (UC)
• Contrats proposant le FCPR
  • Target +, Target + Capitalisation, Target + Capitalisation Personne Morale
  • Primo PER
• Période de commercialisation (sous réserve d’enveloppe disponible)
  • Du 18 juillet 2022 au 14 juin 2024 avec une possible prorogation de 6 mois
• Calendrier du fonds
  • Investissement durant une période de 3 ans pouvant être prorogée par deux périodes successives de 1 an chacune, à la discrétion de la société de gestion, Eurazeo IM.
  • A compter de l’ouverture du 6^ème exercice suivant les dernières souscriptions, le fonds pourra entrer en période de pré-liquidation.

Politique d’investissement

• FCPR ayant vocation à investir principalement dans des fonds d’investissement orientés vers le financement de sociétés :
  • essentiellement européennes,
  • au stade de capital transmission ou de capital développement,

avec également la possibilité de prises de participations directes ou indirectes du FCPR dans de telles sociétés.

• Investissement dans des PME et des ETI en croissance principalement via des fonds de private equity de qualité institutionnelle.
• Volonté de diversifier le portefeuille, avec un objectif d’environ 150 entreprises non cotées, essentiellement européennes, dans lesquelles le fonds sera investi.
• FCPR n’ayant pas vocation à avoir recours à l’effet de levier.

Chiffres-clés

• Frais
  • Droits d’entrée et de sortie : 0 %
  • Frais récurrents de gestion et de fonctionnement : 1,95 %
  • Frais de constitution du fonds : 0,05 %
  • Frais de fonctionnement non récurrents liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations : 0,02 %
  • Frais de gestion indirects : 1,24 %
  • Taux de frais annuels moyen (TFAM) maximum : 3,26 %

• Rétrocessions maximales possibles au distributeur
  • 0,79 %

• Evolution de la valeur de la part
  • Evaluation par Eurazeo IM de l’évaluation de l’actif net du fonds deux fois par mois : le 15 du mois et le dernier jour du mois
  • Valeur liquidative d’origine : 100 €

Pour en savoir plus sur l’analyse de Good Value for Money, cliquer sur le lien suivant : https://www.goodvalueformoney.eu/produit/selection-sel0000496-primopacte-2-selection-2022-2023

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