Analyse des caractéristiques et des chiffres-clés de la SCPI de Bureaux Primopierre gérée par Primonial REIM

SCPI Primopierre

Analyse Good Value for Money des Caractéristiques et des Chiffres-clés

Version au 29 septembre 2021

 

Eléments de référence

  • RCS
    • Paris 507 646 446
  • Société de gestion :
    • Primonial REIM
  • Date de création :
    • 08/08/2008

 

Caractéristiques de la SCPI

  • SCPI investissant quasi-exclusivement dans des actifs immobiliers de bureaux en France.

 

Politique d’investissement de la SCPI

  • La politique d’investissement de la SCPI privilégie l’immobilier de bureau avec des actifs de taille significative et en intégrant des enjeux d’Hygiène, de Santé et d’Environnement (dits enjeux « HSE »).
  • Les locataires de la SCPI sont des leaders de leur secteur.

 

Patrimoine de la SCPI

  • Surface du patrimoine
    • 31 décembre 2015 : 372 539 m²
    • 31 décembre 2016 : 418 819 m²
    • 31 décembre 2017 : 533 907 m²
    • 31 décembre 2018 : 570 849 m²
    • 31 décembre 2019 : 587 381 m²
    • 31 décembre 2020 : 606 362 m²
    • 30 juin 2021 : 615 722 m²

 

  • Répartition géographique du patrimoine (% en valeur vénale au 30 juin 2021) :
    • Paris : 26,7 %
    • Région parisienne : 62,4 %
    • Province : 10,8 %

 

  • Répartition du patrimoine par nature (% en valeur vénale au 30 juin 2021) :
    • Bureaux : 99,2 %
    • Mixte Bureaux / Commerces : 0,8 %

 

  • Ventilation du risque locatif (31 décembre 2020, en % des loyers perçus) :
    • SNCF                                     5,7 %
    • Thales 4,7 %
    • PSA                                                  3,6 %
    • BNP Paribas 3,6 %
    • Faurecia                                                              3,5 %
    • Amundi Asset Management 2,9 %
    • Ministère de l’Intérieur                                               2,7 %
    • Expleo France                                               2,4 %
    • Soft Bank Robotics Europe 2,3 %
    • B2V Gestion                         2,2 %

Au total, ces 10 locataires représentaient 33,6 % des revenus annuels de la SCPI en 2020.

 

  • Ventilation du risque par immeuble (au 31 décembre 2020, en % des m²) :
    • 1 rond-point du Général Eisenhower à Toulouse 7,8 %
    • 6-8-18 avenue Léon Gaumont à Paris 4,9 %
    • 16 avenue d’Alsace à Courbevoie 3,7 %
    • 2 rue de la Verrerie à Meudon 3,6 %
    • 2 rue Georges Stephenson à Montigny-Le-Bretonneux 3,2 %
    • 5 rue Charles de Gaulle à Alfortville 2,8 %
    • 34-48 rue Guynemer à Issy-Les-Moulineaux 2,6 %
    • 2/10 boulevard de l’Europe à Poissy 2,6 %
    • 24 rue Villeneuve à Clichy 2,5 %
    • 23 avenue des Champs Pierreux à Nanterre 2,2 %

Au total, ces 10 implantations représentent 35,9% de la surface locative de la SCPI à fin 2020.

 

Frais

  • Commission de souscription : 10,77% TTC
  • Commission de gestion annuelle :
    • 10 % HT soit 12 % TTC du montant des produits locatifs HT encaissés par la SCPI et par les sociétés que la SCPI contrôle (limités à la quote-part de détention de la SCPI).
    • 5 % HT (commission exonérée de TVA) des produits financiers nets encaissés par la SCPI et par les sociétés que la SCPI contrôle (limités à la quote-part de détention de la SCPI).
  • Délai de jouissance des parts:
    • Les parts portent jouissance pour les souscripteurs à compter du 1er jour du 3ème mois suivant celui de la souscription.

 

 

Chiffres-clés

  • Taux d’occupation financière (TOF)
    • 31 décembre 2015 : 91,7 %
    • 31 décembre 2016 : 82,7 %
    • 31 décembre 2017 : 91,1 %
    • 31 décembre 2018 : 90,5 %
    • 31 décembre 2019 : 86,1 %
    • 31 décembre 2020 : 91,7 %
    • 30 juin 2021 : 92,5 % (86,2 % locaux occupés + 6,3 % locaux en franchise)

 

  • Taux d’occupation physique (TOP)
    • 31 décembre 2015 : 85,7 %
    • 31 décembre 2016 : 82,4 %
    • 31 décembre 2017 : 89,1 %
    • 31 décembre 2018 : 93,2 %
    • 31 décembre 2019 : 93,3 %
    • 31 décembre 2020 : 92,5 %

 

  • Evolution de la capitalisation
    • 31 décembre 2015 : 1 351 M€
    • 31 décembre 2016 : 1 675 M€
    • 31 décembre 2017 : 2 175 M€
    • 31 décembre 2018 : 2 421 M€
    • 31 décembre 2019 : 2 934 M€
    • 31 décembre 2020 : 3 299 M€
    • 30 juin 2021 : 3 516 M€

 

  • Taux de Distribution sur la valeur de marché (TVDM)
    • TDVM 2015 : 5,02 %
    • TDVM 2016 : 5,00 %
    • TDVM 2017 : 4,85 %
    • TDVM 2018 : 4,50 %
    • TDVM 2019 : 5,92 %
    • TDVM 2020 : 5,04 %

 

  • Prix de la part
    • 31 décembre 2015 : 196 €
    • 31 décembre 2016 : 196 €
    • 31 décembre 2017 : 208 € (porté à 208 € au 1er avril 2017)
    • 31 décembre 2018 : 208 €
    • 31 décembre 2019 : 208 €
    • 31 décembre 2020 : 208 €
    • 30 juin 2020 : 208 €

 

  • Taux de rentabilité interne (TRI) à 5 ans
    • TDVM 2015 : 3,77 %
    • TDVM 2016 : 3,70 %
    • TDVM 2017 : 4,72 %
    • TDVM 2018 : 4,64 %
    • TDVM 2019 : 4,25%
    • TDVM 2020 : 4,32 %

 

  • Valeur de retrait
    • 31 décembre 2015 : 175.19 €
    • 31 décembre 2016 : 175,19 €
    • 31 décembre 2017 : 185,92€ (porté à 185,72 € au 1er avril 2017)
    • 31 décembre 2018 : 185,92 €
    • 31 décembre 2019 : 185,92 €
    • 31 décembre 2019 : 185,92 €
    • 30 juin 2020 : 185,92 €

 

  • Produits immobiliers
    (loyers, charges, produits annexes)

    • 2015 : 75,3 M€
    • 2016 : 103,5 M€
    • 2017 : 126,5 M€
    • 2018 : 154,8 M€
    • 2019 : 195,4 M€
    • 2020 : 189,4 M€

 

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